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跌近30%万科复牌持续走软 7个资管计划已经被套

时间:2016-07-21 01:36:28 | 作者:综合 |

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宝能系杠杆资金拉响警报,7个资管计划已经被套

唐志顺 画

万科A自复牌后持续下跌,截至7月19日,股价已经从停牌前的24.43元直线下挫至17.11元,创出复牌以来最低收盘价。复牌后的12个交易日中,万科A的股价累计下跌约29.96%,让宝能系资金链拉响警报。据万科A公告披露,宝能系持有的10.98亿股万科A股份是通过9大资管计划买入的,其中7个资管计划的交易均价已经低于万科A的最新收盘价。

七个资管计划已经被套

公开资料显示,宝能系此前共耗资约207.7亿元买入万科股票,复牌前宝能系旗下的钜盛华累计持有万科A约26.81亿股,仅这部分股份复牌后就累计损失了约196.51亿元市值,加上复牌后钜盛华再次增持的约7839.23万股,宝能系所持股份市值在12个交易日内累计缩水约为199.73亿元。

此前曾有机构测算,宝能系持有万科A股份的整体成本价在16元—17元之间,目前万科A的股价已经逼近宝能系的成本价。从9大资管计划披露的数据看,资管计划均动用了1:2的资金杠杆,且将份额净值0.80元设置为平仓线,这意味着,份额净值低于或等于平仓线时,钜盛华需及时追加保障金,否则将会被平仓。

羊城晚报记者统计显示,按照资管计划区间交易价格的均价计算,9个资管计划中,除了南方资本管理的安盛1号、安盛2号的交易均价低于17元,其余7个资管计划悉数被套,南方资本管理的广钜2号、泰信基金管理的泰信1号、西部利得基金管理的金裕1号的持股成本都比较高,交易均价都在20元以上。

持股数量较高的金裕1号累计持股约为2.25亿股,持股成本在19.96元左右,已经高出目前万科A的股价,万科A股价再跌6.70%就会触及0.80的平仓线。金裕1号的备案信息显示,该计划初始资金规模为45亿元,持有万科A的成本约在44.9亿元,万科股份的仓位较高,使得该计划的平仓风险大增。

泰信1号的情况类似,该计划买入1.57亿股万科股份,买入均价为20.40元,该计划资金初始规模约为37.5亿元,由此可见万科股份所占的仓位较高。而根据交易均价算,对应平仓价为16.32元,这就意味着,万科A的股价再跌不足5%就可能被平仓,该计划是9个资管计划中平仓风险最高的。

钜盛华穷尽股份去质押

除了借助资管计划杠杆持有万科股权,为了应对万科A股价可能下跌而带来的资金风险,钜盛华近期已经质押直接持有的万科A、南玻A的几乎所有股权,其所承受的资金压力可见一斑。

7月12日,万科A公告称,钜盛华将持有的万科3735.73万股无限售流通A股通过质押式回购方式质押给银河证券,加上此前钜盛华已经把其直接持有的大部分万科A质押给鹏华资产管理,总计质押了8.89亿股。至此,钜盛华直接持有万科A的9.26亿股股份都如数质押,仅剩下10股没有质押,占万科A总股本的8.39%。

同日,宝能系持股的南玻A也表示,钜盛华将5955.21万股南玻A股权质押给了银河证券。根据通行的五折质押率计算,宝能系质押两笔股权后大约可以获得6.74亿元的资金。(莫谨榕)

来源:新华网

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