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9月22日，价值ETF易方达基金（159263）最新份额为75.34亿份，较前一交易日增加了2300.0万份。当日资金净流入4026.57万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为85.15亿元。该基金近一周净值下跌1.01%，近一个月净值下跌1.1%。

价值ETF易方达基金成立于2025年6月30日，基金经理为李树建，基金跟踪标的为国证价值100指数，成立以来超额回报为4.19%，近一个月超额回报为0.86%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年6月30日，该基金第一大重仓股为格力电器（000651），持股占比为8.59%。

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